Confirmou-se que o MBK Partners, o maior fundo soberano de operações na região da Ásia Oriental, teve sucesso na defesa de seus resultados de investimento conforme revelado no relatório anual recentemente publicado. Apesar das perdas decorrentes do investimento no Homeplus no ano passado, registrou retornos elevados nos mercados do Japão e da Hong Kong, pagando distribuições aos investidores domésticos e internacionais (LPs) em um nível que atingiu 1,7 bilhão de dólares. Este é um valor que representa um aumento significativo em relação aos 1,2 bilhão de dólares do ano anterior, sendo avaliado como uma demonstração de que a empresa manteve a confiança dos investidores mesmo em um cenário de mercado difícil. O presidente Kim Byung-ju, em sua carta anual, enfatizou oportunidades de investimento atraentes ao destacar o boom contínuo do mercado japonês, a reestruturação industrial através da incorporação de tecnologia, e as oportunidades nos setores de saúde e cuidados para idosos decorrentes das mudanças na estrutura demográfica.
A carta anual do MBK Partners é avaliada como uma métrica importante que desempenha o papel de termômetro do mercado não apenas entre os fundos de pensão domésticos, mas também no setor global de investimentos. Desde sua fundação em 2005, o MBK, com um capital acumulado superior a 21 bilhões de dólares, consolidou-se como um líder de topo na indústria de fundos soberanos da Ásia. O presidente Kim Byung-ju mencionou que a aplicação de medidas de administração judicial à empresa Homeplus, parte de seu portfólio, tornou-se um teste de supervisão pública, regulamentação e investigações legais, sentindo a necessidade urgente de encontrar um equilíbrio entre os princípios de investimento ocidentais e a responsabilidade social asiática durante a gestão da empresa. Embora as autoridades tenham confirmado que a empresa não cometeu atos ilegais, isso serviu como um lembrete importante da importância da gestão com responsabilidade social.
As distribuições retornadas aos LPs através da recuperação de investimentos no ano passado aumentaram significativamente para 1,7 bilhão de dólares em comparação ao ano anterior. Os principais resultados incluíram a recuperação e recapitalização de empresas no setor de "buyout", como a Japan Wellbeing e o Grupo Kuroda no Japão de cuidados para a terceira idade, a HKBN (empresa de telecomunicações da Hong Kong), a Dongjin Fiber no país, a Shianli (empresa de estética na China) e a empresa de aluguel de carros CAR. Além disso, no setor de "situação especial", foram recuperadas a Bohai Leasing (empresa de leasing da Hong Kong), a SK On e a JBR (empresa de suporte ao cotidiano no Japão). Em particular, a taxa de retorno anual do Fundo 3 de Buyout, que inclui o Homeplus, manteve um nível satisfatório de 15,4% ao ano no ano passado, com um múltiplo de retorno de 2,1 vezes sobre o capital investido, sendo o mais alto entre os fundos de buyout da empresa. A empresa teve sucesso na defesa de sua taxa de retorno através da venda das participações na HKBN, e os ativos de investimento em M&A no país também contribuíram para manter altas taxas de retorno.
O presidente Kim Byung-ju enfatizou as oportunidades futuras de investimento no crescimento contínuo do mercado japonês, na incorporação de tecnologia de inteligência artificial, nos setores de saúde e cuidados para idosos, e nas áreas de crédito privado e capital híbrido. Ele declarou, no final de sua carta anual, seu compromisso de se tornar um campeão da responsabilidade social enquanto foca na geração de retornos de longo prazo, o que parece refletir a consciência da crítica da opinião pública após o incidente do Homeplus. Além disso, o Fundo 6 de Buyout foi finalmente constituído com um tamanho de 5,5 bilhões de dólares, atraindo grande interesse com uma taxa de reinvestimento de aproximadamente 80% pelos principais investidores. Continuaremos a buscar oportunidades de investimento futuras acompanhando o crescimento dos mercados da Ásia, como a Coreia e o Japão, e a buscar um crescimento sustentável.