Der Handel mit Bitcoin‑Optionen hat in letzter Zeit einen Aufschwung erreicht und die abgewickelte Optionenmenge betrug 379 Billionen US-Dollar, was im Vergleich zum Vortag ein Anstieg von 1,98 % bedeutet. Dies geschieht trotz des höheren Anteils der Call‑Optionen und verdeutlicht zugleich, dass in den täglichen Geschäften die Put‑Optionen 57,08 % übernehmen und damit führend sind.
In den vergangenen 24 Stunden hat sich das Options-Handel auf ungefähr 35 Billionen US-Dollar summiert; der Anteil der ungekürzten Vertragserläufe lag bei Call‑Optionen 59,48 % und bei Put‑Optionen 40,52 %. Im Vergleich zu den Tagesgeschäften verteilten sich die Put‑Optionen bei 57,08 % und die Call‑Optionen bei 42,92 %, was ein defensives Verhalten gegenüber kurzfristigen Kursrückgängen signalisiert.
Zu den wichtigsten Bitcoin‑Options-Verträgen gehören: ▲ 950 000 US-Dollar Call‑Option (30. Oktober – Derivat), ▲ 100 000 US-Dollar Call‑Option (30. Oktober – Derivat) und ▲ 90 000 US-Dollar Call‑Option (30. Oktober – Derivat). Zu den kleineren Vertragserläufen gehören: ▲ 75 000 US-Dollar Put‑Option (25. Dezember – Derivat), ▲ 72 000 US-Dollar Put‑Option (25. Dezember – Derivat) und ▲ 73 000 US-Dollar Put‑Option (30. Oktober – Derivat).
Options bieten Investoren die Möglichkeit, mit Hebel auf Preisbewegungen zu spekulieren oder bestehende Positionen abzusichern. Call‑Optionen gewähren das Recht, einen Vermögenswert zu einem vorherbestimmten Preis zu kaufen; Put‑Optionen erlauben den Verkauf des Vermögenswertes unter diesem Preis. Die Veränderung von Ungekürzten und Handelsvolumen dient als Indikator für die Segmentierung zwischen mittelfristigen Positionenaufbau und kurzfristigem Reaktionsverhalten. Selbst bei hohem Anteil der Call‑Optionen, falls Put‑Optionen im tatsächlichen Handel dominieren, deutet dies darauf hin, dass defensive Transaktionen oder Volatilitätsreduktion gleichzeitig existieren.