Il a été confirmé que MBK Partners, le fonds de private equity de plus grande taille en Asie de l'Est, a réussi à défendre ses résultats d'investissement dans le dernier rapport annuel publié récemment. Malgré les pertes subies l'année dernière en raison de l'investissement dans Home Plus, l'entreprise a enregistré des rendements élevés sur les marchés japonais et hongkongais et a versé des distributions aux investisseurs (LP) nationaux et internationaux à un niveau atteignant 1,7 milliard de dollars. Ce chiffre, en forte hausse par rapport aux 1,2 milliard de dollars de l'année précédente, est salué comme une preuve que l'entreprise a su préserver la confiance des investisseurs malgré la situation difficile du marché. Dans sa lettre annuelle, le président Kim Byung-ju a souligné les opportunités dans les secteurs de la santé et de la prise en charge des personnes âgées dues aux changements démographiques, ainsi que la recomposition industrielle grâce à l'intégration de la technologie et l'effervescence continue du marché japonais, indiquant que des opportunités d'investissement attrayantes ont été repérées.
La lettre annuelle de MBK Partners est considérée comme un indicateur important jouant un rôle de baromètre du marché, non seulement pour les fonds de pension nationaux mais également pour l'industrie des investissements mondiaux. Depuis sa création en 2005, MBK, dont le capital retourné cumulé dépasse 21 milliards de dollars, s'est imposé comme un leader de premier plan dans l'industrie du private equity en Asie. Le président Kim Byung-ju a indiqué qu'il avait profondément conscience de la nécessité de trouver un équilibre entre les principes d'investissement occidentaux et la responsabilité sociale asiatique, en traitant la demande de gestion judiciaire de Home Plus, une entreprise de son portefeuille, comme un test de la surveillance publique, de la régulation et des enquêtes juridiques. Bien que les autorités aient confirmé que l'entreprise n'avait commis aucune illégalité, cet événement a été une occasion de prendre à nouveau conscience de l'importance de la responsabilité sociale en entreprise.
Les distributions versées aux LP grâce au recouvrement des investissements l'année dernière ont atteint 1,7 milliard de dollars, une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les principales performances incluent le recouvrement et la réinvestissement dans les entreprises de la catégorie buyout telles que Japan Wellbeing et le groupe Kuroda au Japon, HKBN et Dongjin Fibre en Corée du Sud, ainsi que l'entreprise d'esthétique Cnana et la société de location de voitures CAR en Chine. Dans la catégorie des situations spéciales, le recouvrement a également concerné Bohai Leasing en Hong Kong, SK On et JBR au Japon. En particulier, le fonds de buyout numéro 3 incluant Home Plus a maintenu un bon niveau de rendement annuel de 15,4 % l'année dernière, avec un multiple de rentabilité de 2,1 fois le capital investi, le plus élevé parmi les fonds de buyout de l'entreprise. La vente de la participation dans HKBN a permis de réussir la défense du rendement, et les actifs d'investissement en M&A en Corée ont également contribué au maintien de rendements élevés.
Le président Kim Byung-ju a souligné dans la perspective future les opportunités dans le secteur du crédit privé et du capital hybride, en mettant l'accent sur la croissance continue du marché japonais, l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle, les secteurs de la santé et de la prise en charge des personnes âgées. Il a déclaré dans les derniers mots de sa lettre annuelle qu'il s'engageait à être un champion de la responsabilité sociale tout en se concentrant sur la fourniture de rendements à long terme, ce qui semble indiquer une volonté de mettre l'accent sur la responsabilité sociale en entreprise par crainte des critiques de l'opinion publique suite à l'affaire Home Plus. De plus, le fonds de buyout numéro 6 a été finalisé avec une taille de 5,5 milliards de dollars, et le taux de réinvestissement des principaux contributeurs atteignant environ 80 % attire un vif intérêt. Nous continuerons de rechercher des opportunités d'investissement pour l'avenir en nous appuyant sur la croissance des marchés asiatiques comme la Corée et le Japon, afin de poursuivre une croissance durable.