Los analistas del sector financiero en Yeouido han confirmado recientemente un fuerte momento alcista en la industria de los semiconductores y han mantenido o revisado al alza sus opiniones de inversión sobre los valores relacionados. En particular, SK Hynix registró un auge que superó ampliamente las expectativas en su informe de resultados trimestral, lo que llevó a Daol Investment Securities a subir drásticamente su precio objetivo de acciones de 1,6 millones de won a 2,1 millones de won. Tras que los ingresos y los beneficios operativos del primer trimestre superaran con creces al consenso, las previsiones dominantes indicaron que la tendencia al alza de los precios en el mercado de memoria general podría alcanzar el 100%. El sector espera que el precio medio de venta continúe superando las expectativas en el próximo trimestre y que sea posible un crecimiento adicional del 40% al 50%.

El fondo de este auge en los resultados radica en un factor estructural: las restricciones de suministro debido a la escasez de instalaciones de producción de memorias no se resolverán hasta la segunda mitad del año próximo. El rápido avance de la tecnología AI provocará un aumento en la capacidad de cálculo que se mantendrá durante los próximos 2 o 3 años, lo que se espera que genere una desequilibrio prolongado entre oferta y demanda. Desde el punto de vista del análisis de las acciones, este sector muestra una característica de adelantamiento de aproximadamente seis meses, por lo que la visibilidad es clara desde el momento actual hasta fin de año. Se espera que la confianza en la inversión se mantenga incluso dos trimestres después, hasta la primera mitad del año próximo, y que en la segunda mitad se añadan nuevos impulsores de crecimiento como HBM 4 y SOCAMM 2, lo que sugiere que se manifestará una adelantamiento tan fuerte que se llegará al punto de "no poder vivir sin comprar".

Por otro lado, LG Innotek ha consolidado recientemente su posición como proveedor de sustratos. Samsung Securities indicó que los beneficios operativos del trimestre serán un 9,3% superiores a las expectativas, atribuyendo esto principalmente a la preservación de los volúmenes de pedidos de sus principales clientes móviles. En particular, las ventas de su negocio central, RF-SiP, están acelerándose y la rentabilidad en el sector automotriz se mantiene sólida. El aumento de los volúmenes de pedidos de los clientes y la escasez generalizada de suministro de sustratos se traducen directamente en crecimiento de ventas, por lo que se estima que registrarán crecimientos de ventas de 1,4 billones de won y 1,8 billones de won este año y el próximo, respectivamente. Los beneficios del negocio de teléfonos inteligentes han cruzado el fondo, superando una simple normalización para mostrar un crecimiento de ventas derivado de la expansión de la cuota de mercado de sus clientes principales, manteniendo una tendencia relativamente sólida frente a los ajustes de producción de sus competidores.

Samsung E&A y Lotte Fine Chemical también están recibiendo atención por sus propias fortalezas únicas. Hyundai Motor Securities declaró que Samsung E&A ha sido evaluado como el top pick del sector al seguir asegurando oportunidades de contratos relacionados con proyectos de reconstrucción en Oriente Medio y nuevas energías como el LNG. La disminución de las ventas en industrias de vanguardia se debe a retrasos temporales en el cobro, y el contrato adicional de la planta P 5 parece adelantará la línea temporal de las ventas. Lotte Fine Chemical ha sido reevaluado como un valor oculto beneficiario del auge de los semiconductores, basándose en su capacidad de producción número uno a nivel global de TMAC, un material para la planarización de semiconductores. Cambiando el método de cálculo del precio objetivo de PBR a SOTP y reevaluando el valor operativo de cada división de negocio, el precio objetivo se subió a 100.000 won tras sumar el valor de las divisiones clave como Chemical, Green Materials y TMAC.