A análise dos dados em tempo real das corretoras de criptomoedas revelou tendências marcantes na situação de mercado às 9h04 do dia 27 de abril. Observa-se claramente, nos rankings de rentabilidade semanal e nos indicadores de força de negociação, a concentração de capital em ativos específicos. Em particular, entre os dez principais ativos com maior valorização semanal, os ativos do mercado BTC (baseado em Bitcoin) ocupam uma proporção esmagadora, enquanto no mercado KRW (baseado em won coreano), as plataformas ZeroBase e Orca mantêm uma forte tendência de alta nos períodos de curto e médio prazo.
O ativo ZeroBase registrou uma rentabilidade explosiva de aproximadamente 92% em uma semana, 199% em um mês e 137% em três meses, exibindo um fluxo de alta consistente em todos os intervalos. Por outro lado, o ativo Orca apresentou altas de 47%, 56% e 29% nas faixas de uma semana, um mês e três meses, respectivamente, mas, ao considerar os períodos de seis meses e um ano, registrou quedas de 12% e 51%, respectivamente, demonstrando uma virada para uma tendência de baixa a longo prazo. O ativo Avantis também exibiu uma recuperação de 33% em uma semana e 31% em um mês, mas sofreu quedas acentuadas de 38% e 73% nos períodos de três e seis meses, sendo classificado como um ativo de alta volatilidade. No entanto, a corretora especifica que calcula a rentabilidade apenas nos mercados para os quais existem dados de preços no período selecionado, o que significa que alguns novos ativos listados podem não aparecer nos itens de rentabilidade por período.
Os principais ganhos desta semana foram liderados pelos ativos Enso e ZeroBase, que registraram altas drásticas de 180% e 157%, respectivamente, impulsionando o mercado. A maioria dos dez principais ativos concentrou-se no mercado de Bitcoin, enquanto no mercado de won, o ativo Orca registrou uma alta de 45%, alcançando um desempenho relativamente destacado. Por outro lado, os cinco principais ativos em termos de força de negociação de compra diária foram Canton, VeChain, DCAargo, TheGraph e HYBE, todos registrando um valor extremo de 500%, indicando uma concentração excessiva de demanda de compra em ativos específicos. A força de negociação é um indicador importante para avaliar o aquecimento de capital a curto prazo, sendo essencial a gestão de riscos devido aos riscos de compra de acompanhamento em períodos de flutuação de preços abrupta.
Por outro lado, os cinco principais ativos em termos de força de negociação de venda diária foram Storage, QuarkChain, ThunderCore, GameBuild e Ahatoken, todos marcados com 0%, sugerindo uma vantagem de venda ou uma deficiência significativa na execução de compras. Isso é interpretado como um sinal de que é necessário verificar a escassez de liquidez e a possibilidade de expansão do spread naquele momento. Em suma, com base em 27 de abril, o mercado mostra uma concentração de ativos com alta semanal no mercado de Bitcoin, além da observação simultânea de valores extremos de 500% para compra e 0% para venda nos indicadores de força de negociação, indicando uma polarização acentuada da oferta e demanda. É aconselhável que os investidores adotem uma postura conservadora, verificando simultaneamente o volume de negociação, lacunas nos livros de ofertas e mudanças na força de negociação em períodos de alta volatilidade.