Basierend auf der Echtzeit-Datenanalyse der Kryptobörsen zeigt sich am Morgen des 27. April um 9:04 Uhr eine deutliche Tendenz auf dem Markt. In den Ranglisten der wöchentlichen Renditen und den Indikatoren für die Stärke der Abwicklungen lässt sich eine deutliche Konzentration von Kapital auf bestimmte Wertpapiere beobachten. Insbesondere nimmt das BTC-Market-Wertpapier, das einer Bitcoin-basierten Börse entspricht, in den zehn Wertpapieren mit der höchsten wöchentlichen Aufwärtstendenz einen überwältigenden Anteil ein. Auf dem KRW-Markt (basierend auf dem US-Dollar) wurde festgestellt, dass die beiden Emittenten ZeroBase und Orca in den kurzen und mittleren Zeiträumen eine starke Aufwärtstendenz beibehalten.

Das Wertpapier ZeroBase verzeichnete in einer Woche eine explosive Rendite von etwa 92 %, in einem Monat 199 % und in drei Monaten 137 %, wobei es in allen Perioden einen starken Aufwärtstrend aufweist. Im Gegensatz dazu zeigte das Wertpapier Orca in den Zeiträumen von einer Woche, einem Monat und drei Monaten Steigerungen von jeweils 47 %, 56 % und 29 %, doch bei Betrachtung von sechs Monaten und einem Jahr wurden Rückgänge von jeweils 12 % bzw. 51 % verzeichnet, was darauf hindeutet, dass es langfristig in eine Abwärtstendenz übergegangen ist. Auch das Wertpapier Avantis zeigte in einer Woche und einem Monat Erholungstrends von 33 % bzw. 31 %, doch bei Betrachtung von drei und sechs Monaten ergaben sich drastische Rückgänge von jeweils 38 % und 73 %, wodurch es als Wertpapier mit sehr hoher Volatilität eingestuft wird. Die Börse weist jedoch darauf hin, dass sie die Renditen nur für Märkte berechnet, für die Daten der Kursverläufe in den ausgewählten Zeiträumen vorliegen; daher sollten Anleger beachten, dass einige neu aufgenommene Wertpapiere in den Bereichen der Renditen pro Zeitraum möglicherweise nicht aufgeführt sind.

Die Plätze 1 und 2 in der Rangliste der wöchentlichen Aufwärtstendenzen dieser Woche entfielen auf Enso und ZeroBase, die mit jeweils starken Steigerungsraten von 180 % bzw. 157 % den Markt dominierten. Während der meisten der zehn führenden Wertpapiere auf dem Bitcoin-Markt konzentriert war, erzielte das Wertpapier Orca auf dem Dollar-Markt mit einem Anstieg von 45 % relativ herausragende Ergebnisse. Einerseits zeigten die fünf Wertpapiere mit der höchsten Kaufabwicklungsstärke an einem Tag – Canton, VeChain, Decargo, The Graph und HIVE – alle einen extremen Wert von 500 %, was darauf hindeutet, dass die Kaufkraft auf bestimmte Wertpapiere übermäßig konzentriert ist. Die Abwicklungsstärke dient als wichtiger Indikator zur Beurteilung der kurzfristigen Überhitzung von Kapitalflüssen, und in Phasen rascher Preisänderungen ist das Risikomanagement bei Folgekäufen unerlässlich.

Andererseits waren die fünf führenden Wertpapiere im Bereich der Vertriebsstärke an einem Tag – Storage, QuarkChain, ThunderCore, GameBuild und Ahatoken – alle mit 0 % angegeben, was auf eine dominante Verkaufsneigung oder einen erheblichen Mangel an Kaufabwicklungen hindeutet. Dies wird als Signal interpretiert, das sowohl den möglichen Liquiditätsmangel als auch die Möglichkeit einer Erweiterung des Spreads an diesem Zeitpunkt überprüfen erfordert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt am 27. April durch eine Konzentration der wöchentlich stark gestiegenen Wertpapiere auf dem Bitcoin-Markt sowie das gleichzeitige Auftreten der Extremwerte 500 % für Käufe und 0 % für Verkäufe in den Indikatoren der Abwicklungsstärke gekennzeichnet ist, was auf eine Verschärfung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet. Es ist ratsam, dass Anleger in Phasen mit hoher Volatilität sowohl die Handelsvolumina als auch die Lücken im Orderbuch sowie Änderungen der Abwicklungsstärke gemeinsam überwachen und vorsichtig reagieren.