제약업계 거인 엘리 릴리(NYSE: LLY)가 화요일 거래 개시와 동시에 주가가 7% 이상 급등했습니다. 이는 회사가 2024 회계연도 1분기 실적에서 예상보다 높은 이익과 총 이익률을 보고한 데 따른 것입니다.
구체적으로 엘리 릴리는 주당순이익(EPS)이 2.58달러로 분석가들의 예상치인 2.48달러를 웃돌았습니다. 그러나 이 회사의 분기 매출은 87억 7천만 달러로 합의된 추산치인 89억 4천만 달러에 미치지 못했습니다.
중요한 점은 이 회사의 총 이익률이 상당히 개선되어 전년 동기의 76.6%에서 80.9%로 높아졌으며, 합의된 예상치인 79.9%를 상회했습니다.
엘리 릴리는 올해 전체 연도 EPS 전망이 13.50~14.00달러라고 예상하는데, 이는 추산치인 12.50달러를 훨씬 웃回る 수치입니다.
이 회사는 또한 올해 매출 예상치를 424억~436억 달러로 끌어올렸는데, 이는 합의치인 414억 4천만 달러보다 높은 수치입니다.
약 20억 달러에 이르는 이 상향 조정은 주로 회사의 약물인 Mounjaro와 Zepbound의 강력한 성과와 올해 남은 기간 동안 생산 능력이 확대된 데 기인합니다.
엘리 릴리의 회장 겸 CEO인 데이비드 A. 릭스는 "엘리 릴리의 1분기 실적은 Mounjaro와 Zepbound의 강력한 매출과 함께 매출이 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다."라고 말했습니다.
"전 세계에서 가장 중요한 의료 과제를 해결하는 데 있어서 우리의 진전 덕분에 당사 제품에 대한 수요가 증가했습니다."
실적 발표에 이어 시티의 분석가들은 엘리 릴리의 "강력한 1분기 결과와 티르제파타이드 수익/믹스 동인에 따른 2024 회계연도에 20억 달러 매출과 200베이시스 포인트의 마진 상승으로 주가는 탄탄할 것으로 보입니다."라고 말했습니다. 이 은행은 이 주식에 대해 매수 등급과 895달러 목표 가격을 유지했습니다.
한편 골드만 삭스의 분석가들은 이 회사가 "1분기 매출이 88억 달러로 GS/합의(Visible Alpha) 추산치인 92억 달러/89억 달러에 미치지 못하는 등 다소 엇갈린 분기를 보냈다. 하지만 최종 이익에서는 EPS가 2.58달러로 GS/합의 추산치인 2.40달러/2.39달러를 각각 앞지르는 결과를 보였습니다."라고 말했습니다.
BMO Capital의 분석가들은 투자자들에게 이보다 높은 가이던스가 "매출 상위권 대비 고품질 미달을 가리고 있다"고 말했습니다.
그들은 "매출 미달(-2% 대비 합의치)은 엘리 릴리 제품 수요에 문제가 있는 것이 아니라 용량 부족을 반영합니다. 1분기 이익은 Trulicity와 Mounjaro가 각각 -14%와 -12%를 놓치면서 지속적인 용량 확대가 필요하다는 점을 보여주었습니다."라고 설명했습니다.
