في تقريرها الأخير، قامت شركة كوريان تسويكس بإعادة تقييم تقديرات أداء هويدرا ليم للعام القادم، مع خفض هدف السعر من 27 مليون وون إلى 19 مليون وون. وفي نفس الوقت، احتفظت الشركة نفسها في توصية شراء (شراء).
أوضح الباحث 장남현 في قسم التحليل أن هناك عقود تصدير كبيرة مثل إراك وفيرو ولومانيه وبولاند وغيرها مستمرة، لكن لا توجد عقود جديدة حتى الآن، وإذا كان العقود قد تصبح أطول المدى، فمن الممكن أن يتراجع تقدير الأداء للعام القادم. وأضاف أنه على الرغم من وجود فرص لاتفاق عقود لتلك الأعمال في السوق العالمي للسيارات الجديدة، فإن هناك عدم يقين بخصوص توقيت العقود.
عند النظر في ذلك، تقدر شركة كوريان تسويكس أرباح هويدرا ليم للعام القادم بأنها أقل 23.3٪ من ما كان متوقعاً، أي حوالي 1.1201 مليار وون؛ وهو أعلى بنسبة 8.1٪ مقارنة بالعام السابق. وأكد장남현 على أنه إذا تم تحديد توقيت وحجم العقود الكبيرة، فستطيع تعديل التقدير لامعًا إلى الأعلى، كما يرى أن عندما تُنفّذ عقود جديدة ستظهر قدرة أكبر على النمو المتوسط للربح، ما سيؤدي إلى إعادة تقييم مستوى السعر مقابل الأداء.
يبدو أن أداء هويدرا ليم في الربع الثالث من العام الماضي يفي توقعات السوق. وقد أبلغت شركة كوريان تسويكس عن تقدير إيراداتها ومبيعاتها وفقًا لمعاييرة الربح للربح، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل 8٪ ونسبة الأرباح 0.4٪ مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.7490 مليار وون و2788 مليار وون على التوالي. وعلى الرغم من أن تغيرات سعر الصرف قد تؤثر على ربح تصدير، فإن بدء تشغيل نموذج K2 للسيارات الجديدة في بولاند (EC2) سيعوض ذلك.
المصدر: كوريان تسويكس، جريكر هانغيونغ، jsk@hankyung.com