투자 회사 버른스타인은 애플(NASDAQ:AAPL) 주가가 강세 시나리오에서 최고 290달러까지 오를 수 있다고 믿고 있다.
버른스타인은 애플을 "중간 한 자릿수 매출 성장, 개선된 마진, 엄격한 자본 수익, 두 자릿수 주당 순이익(EPS) 성장을 보이는 양질의 복합주"로 보고 있다.
토니 사코나기가 이끄는 애널리스트 팀은 "부정적인 현금 전환 주기를 고려하면 이 주식은 보이는 것보다 싸다"고 덧붙였다. "투자자들은 애플을 핵심 보유 주식으로 유지하고, 낙폭 시 포지션을 추가함으로써 좋은 성과를 거두었습니다."
버른스타인은 23억 대가 넘는 기기와 거의 10억 명에 달하는 "고유하고 인구 통계적으로 매력적인 사용자"를 보유한 애플의 시장에서의 독특한 위치를 강조한다.
게다가 사코나기와 그의 팀은 아이폰 제조업체가 두 가지 주요 방식으로 AI 발전의 수혜자가 될 것으로 보고 있다.
첫째, 2026년 회계연도를 중심으로 애플 제품의 교체 주기가 가속화될 것으로 예상된다. 둘째, 버른스타인은 애플이 대규모 언어 모델(LLM)과 타사 애플리케이션을 배포하고 통합함으로써 수익 기회가 증가할 것으로 지적한다.
"격려적인 것은 애플이 채널/플랫폼으로서의 위치를 고려할 때, 자본 지출이 낮게 유지된 것입니다. 중요한 질문은 AI가 아이폰의 교체 주기를 구조적으로 바꿀 수 있는지 여부입니다."라고 애널리스트들은 언급한다.
그들은 또한 애플 주식이 뚜렷한 계절적 거래 패턴을 가지고 있음을 관찰했으며, 아이폰 16 주기가 미미하고 실망스러울 수도 있지만, 특히 2월에서 4월 사이에 주가가 200달러 이하로 하락하면 투자자들에게 이 주식을 매수하라고 조언한다.
버른스타인의 강세 시나리오는 애플이 2026년 회계연도까지 EPS를 9달러에 도달하여 주식 가치가 주당 290달러에 이를 수 있음을 의미한다.
반면에 이 회사는 또한 하드웨어 플랫폼의 변화, 중국과의 관세 전쟁 또는 정치적 갈등, 슈퍼앱의 등장과 같은 회사에 대한 실존적 위험도 인정했지만, 구글(NASDAQ:GOOGL)에 대한 미국 법무부의 반독점 소송으로 인한 잠재적 구제 조치에 대해서는 덜 우려하고 있다.
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