모건 스탠리 애널리스트들은 델 테크놀로지스의 최근 분기 보고서에 깊은 인상을 받았다. 이 회사의 AI 파이프라인은 "이전 예상과는 상당한 차이를 보이며 방향성이 우리의 강세 공급망 검토에 더 가깝다"고 평가했다.
"델의 AI 서버에 대한 논평이 가장 주목할 만한 내용이었는데, 백로그가 분기 대비 거의 두 배로 늘어났고 주문량이 약 40% 증가했으며, 파이프라인은 1월 분기 말 분기 대비 백로그의 '수 배'로 마감되었습니다."
"이러한 모든 징후는 우리의 강세 AI 서버 공급망 검토를 뒷받침하며, 델이 720억 달러 규모의 AI 하드웨어 및 서비스 시장에서 확실한 선도 기업임을 보여줍니다."
게다가, 이 애널리스트는 델의 2025 회계 연도에 대한 가이던스가 보수적이라고 판단하고 있으며, 주가에서 추가적인 아웃퍼포먼스를 기대하고 있다. 따라서, 모건 스탠리는 델을 주목할 만한 주식으로 재지정하고 목표 가격을 100달러에서 128달러로 상향 조정했다.
브로드컴은 3월 7일 목요일 거래 종료 후 2024 회계 연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. AI 주도 시장 모멘텀이 지속됨에 따라, 올해 초 이후 주가가 SOX 지수의 12% 상승률을 웃도는 17% 급등세를 보인 만큼, 이번 실적 발표를 두고 약간의 기대감이 고조되고 있다.
뱅크 오브 아메리카 애널리스트들은 실적 발표를 앞두고 목표 가격을 1,250달러에서 1,500달러로 상향 조정했다. 이는 현재 수준 대비 7% 이상의 상승 잠재력이 있음을 의미한다.
브로드컴의 2024 회계 연도 추산치가 크게 변경되지 않는다면 주가에 약간의 변동성이 있을 가능성은 있지만, "주가 하락세는 단기간 지속될 가능성이 높다"고 뱅크 오브 아메리카는 예상했다.
이는 투자자들이 3월 20일에 열리는 브로드컴의 AI 투자자의 날에 주목할 것이며, 브로드컴의 "자본 이익, 배당수익/성장, '낮은 베타' AI 수혜 기업으로서의 입지를 계속해서 높이 평가할 가능성이 높기 때문이다."
웰스파고의 한 주식 애널리스트는 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)의 등급을 '오버웨이트'에서 '이퀄 웨이트'로 하향 조정하고 목표 가격을 21달러에서 17달러로 낮추었다.
"우리는 HPE의 HPC 및 AI 융합('슬링샷' 고유 상호 연결을 활용한 대규모 스케일아웃 구축 등)에 대한 전략적/건축적 위치에 대해 여전히 긍정적인 입장이지만, 수익 전환 속도와 기본 EBIT%가 핵심적인 의문점으로 남아 있습니다."
게다가, 웰스파고는 휴렛 팩커드 엔터프라이즈의 인텔리전트 엣지를 장기적 성장 촉진 요인이자 마진에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보고 있지만, 고객 재고 조정 기간이 연장됨에 따라 예상했던 성장 정상화가 지연되고 있다고 애널리스트는 덧붙였다.
월요일에 투자자들에게 보낸 보고서에서 맥쿼리 애널리스트들은 2024년에 생성 AI 기술에서 중대한 실패가 발생할 가능성이 높다고 예측했다.
이 브로커는 최근 이 분야에서 발생한 여러 사건을 강조했는데, 여기에는 지난주 ChatGPT의 오류(OpenAI가 문제를 해결하기 전에 논리에 어긋난 응답을 몇 시간 동안 생성)도 포함된다.
게다가, 구글의 제미니 프로젝트도 다양성에 초점을 맞추고 있음에도 불구하고 역사적으로 부정확한 이미지를 생성한다는 비판을 받았다.
"ChatGPT는 일시적으로 이해할 수 없게 되었고, 구글의 다양성 중심 제미니 프로젝트는 역사적으로 부정확한 이미지로 인해 비난을 받았습니다." 애널리스트 팀은 말했다.
"AI 공급업체가 역사를 수정하고 진실 이후의 인터넷을 만들 수 있는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다." 그들은 덧붙였다.
규제 및 AI 정렬 노력이 새로운 문제를 해결하기 위한 목적으로 만들어졌지만, 제미니의 부정확한 역사 이미지와 같은 사건은 새로운 잠재적 어려움을 강조한다고 맥쿼리는 말한다.
지난주에 발생한 오류는 AI가 선거 주기에 주목을 받음에 따라 2024년에 주목할 만한 생성 AI의 실패가 발생할 것이라는 맥쿼리의 예측을 뒷받침한다.
