실적주 대박 연쇄 폭발…AI·건설 섹터 목표가 폭등

삼성전자와 SK 하이닉스가 잇따라 놀라운 1 분기 실적을 발표하며 증권 시장의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 코스피 지수가 6 천 500 선을 넘나들자 예탁금 규모도 다시 급증하는 추세다. 전문가들은 반도체 업종의 호조가 시장 유동성을 풍부하게 만들고 시장의 주된 관심사가 실적 보고로 이동하고 있다고 분석한다. 한편으로는 중동 분쟁 종식 기대감과 전력 수요 급증으로 에너지 및 건설 섹터의 기대치가 높아지고 있는 반면, 고원가 영향으로 운송 및 항공 관련 기업들은 실적 부진이 예상되어 투자자들의 선택은 갈릴 전망이다.

인공지능 기반 투자 분석 플랫폼에 따르면 최근 한 달간 에너지, 건설, 그리고 데이터센터 관련 종목들의 평균 목표주가가 급격히 상승세를 보였다. 유가증권시장 상시 상장사 중 목표주가 상승 폭이 가장 큰 곳은 SGC 에너지로, 2028 년 AI 데이터센터 운영 계획을 공표하자 목표 주가가 4 만 8 천 원에서 8 만 1 천 6 천 67 원으로 도약했다. 이는 한 달 만에 약 70% 상승한 것으로, 증권 업계는 해당 데이터센터 사업 가치를 1 조 4 천 억 원으로 추정하고 있다. LS 일렉트릭과 LS 에코 에너지 역시 해외 데이터센터 및 통신 케이블 수요 증가로 수출이 호조를 보이며 양호한 실적을 거둘 것으로 전망된다. 삼성전기는 올 하반기부터 브로드컴의 AI 가속기에 기판을 공급하고, 비에이치는 애플 제품 등에 기판을 납품하며 실적 개선 기대감이 커지고 있다.

지정학적 리스크가 여전한 가운데 이란 전쟁 종전 가능성이 제기되면서 건설 섹터도 주목받고 있다. DL 이앤씨, 대우건설, GS 건설, 현대건설 등 주요 건설사들의 목표주가가 크게 오르는 것은 전후 에너지 시설 재건 수요 증가로 해외 수주가 잇따를 것이라는 낙관적 전망 때문이다. 이은상 NH 투자증권 연구원은 향후 3 년간 중동 지역 수주 규모가 1 천 400 억 달러에 달할 것으로 예상하며, 플랜트와 원전 수주가 기대되는 현대건설과 베트남 사업 기대감이 큰 GS 건설을重点关注해야 한다고 조언했다. 종전 기대와 함께 지정학적 불확실성에도 대비해야 하지만, LIG 디펜스앤에어로스페이스와 스페이스 X 투자 성과 기대 등으로 미래에셋증권과 OCI 홀딩스 등도 실적주로 부상하고 있다.

반면 고원가와 고환율 악재로 항공과 운송 섹터는 우울한 기조를 보이고 있다. 항공사는 유류비와 정비비를 대부분 달러로 결제해야 하는 부담이 커지고 있어 수익성 악화 우려가 커지고 있다. 진에어는 비상경영체제를 선회했고, CJ 대한통운은 물류 서비스 악화 등으로 실적 하향 조정될 것으로 예상된다. 네이버와 카카오 역시 AI 투자 비용 증대 속 수익화 지연 우려로 목표주가 하향 조정되었으며, 블록체인 사업 진전 지연과 자회사 매각 등 성장 동력 부재로 어려움을 겪고 있다. 하이브와 의류 기업들도 원가율 상승과 업황 부진으로 목표주가 하락세를 이어가고 있어 투자자들은 6 월부터 7 월 월드컵 시즌을 맞아 가전 교체 수요 등을 확인하며 신중하게 접근해야 할 시점이다.