하이퍼리퀴드(HiPer Liquidity)에서 공개된 9월 중반 데이터를 통해, 암호화폐니어프로토콜(NEAR)의 가격 변동과 주요 거래소의 포지션 상황을 정밀히 파악했다. NEAR는 9월 초반에 약 2달러대 초반으로 거래를 시작해 5달러대 중반까지 상승한 반등이 관측되었으며, 이로 인해 대형 포지션의 손실이 급격히 확대된 것으로 보도됐다.
첫 번째 파라그라프에서는 9월 30일 기준 하이퍼리퀴드에서의 최대 NEAR 포지션 규모가 약 2278만달러(≈308억원)로 집계되었고, 미실현 손실은 1283만달러(≈174억원)라고 보도했다. 이때 레버리지 비율은 3배에 해당해 대형 포지션의 손실이 단순히 가격 변동을 넘어 증거금과 레버리지를 합산한 결과임을 시사했다. 동일 기간에 가장 큰 포지션 규모는 약 3087만달러(≈418억원)로, 미실현 이익은 1713만~1755만달러(≈232억~238억원)이 기록되었다.
두 번째 파라그라프에서는 NEAR의 가격 움직임을 중심으로 분석했다. 9월 17일 종가 2.87달러에서 30일 5.35달러로 상승한 이 경향은 대형 포지션 손실이 확대된 시점과 일치하였다. 특정 지갑(0xfe7c…, 0xdd53…)의 경우, 합산 약 431만NEAR를 보유해 두 주소가 9월 27일 기준으로 각각 2500만달러(≈339억원) 이상의 미실현 손실을 기록했다는 점이 주목되었다. 이로 인해 대형 포지션은 숏보다 롱 규모의 명목 자금과 함께 상승세를 보였다.
세 번째 파라그라프에서는 하이퍼리퀴드 무기한 선물(시계약정) 현황을 다룬했다. 9월 23~30일 동안 무기한 선물은 약 3억4500만달러(≈4671억원)에 도달해, 총 계약 규모를 반영하는 지표가 되었다. 이 수치는 아직 청산되지 않은 선물의 총계약을 의미하므로, 롱과 숏 중 어느 쪽이 유리한지는 단독적으로 판단하기 어려웠다.
네 번째 파라그라프에서는 전체 고래 포지션과 개별 NEAR 포지션의 방향성을 비교했다. 하이퍼리퀴드에서의 대형 비중은 53.33%로 나타났지만, 롱 포지션이 8043만달러(≈1089억원), 숏 포지션이 5916만달러(≈801억원)로 명목 자금이 더 컸다. 이는 전체 상위 트레이더의 방향성과 NEAR에 배치된 자금의 방향성이 일치하지 않았음을 시사한다.
마지막 파라그라프에서는 거래소 데이터와 하이퍼리퀴드의 청산액을 종합해 9월 28일 기준으로 전체 거래소에서의 청산액은 1700만달러(≈230억원), 청산 건수는 3350건으로 집계되었다는 점을 강조했다. 이는 단일 시장이 아닌 여러 거래소 데이터를 합산한 수치이며, 실제 청산 여부와 대형 지갑의 투자 의도는 공개된 데이터만으로 확인되지 못함을 시사한다. NEAR 가격 상승 구간에서 하이퍼리퀴드의 대형 포지션 손실 확대 사례가 나타났고, 동시에 고래 포지션에서는 롱 명목 규모가 숏보다 컸다는 점이 시장 참여 규모와 가격 방향성에 대한 통찰을 제공한다.